Trading fr Dummies by Roller, Karin -- Read -- Imperial Library of Trantor

Index

Cover Titelei Über die Autorin Einführung

Über dieses Buch Konventionen in diesem Buch Törichte Annahmen über den Leser Wie dieses Buch aufgebaut ist

Teil I: Basiswissen Teil II: Fundamentale Analyse – Zahlen, nichts als Zahlen Teil III: Technische Analyse – der Heilige Gral? Teil IV: Risk- und Moneymanagement – no risk, no fun? Teil V: Anlageprodukte Teil VI: Der Top-Ten-Teil

Symbole, die in diesem Buch verwendet werden Wie es weitergeht

Teil I: Basiswissen

Kapitel 1: Schritt für Schritt zum Aktienkauf

Wie viel Risiko darf’s denn sein? Risikoklassen für Kapitalanlagen Notwendige Angaben beim Ordern

Kennnummern und Kürzel Kaufen oder verkaufen, das ist hier die Frage Preislimits: Market-Order und Limit-Order Zeitlimits: Von tagesgültig bis Ultimo Wahl des Börsenplatzes

Die Order im Überblick

Kapitel 2: Preisfeststellung an der Börse und außerhalb

Ein etwas anderes Buch: Das Orderbuch

Auf dem Parkett: Eine »Aufgabe« eingehen

Im elektronischen Handel: Preis-Zeit-Priorität

Zusätze und Hinweise Ausgesetzt (nein, nicht wie Moses im Weidenkörbchen)

Dreh- und Angelpunkt: Angebot und Nachfrage

Brief bekommen oder geben Geld bekommen oder geben

Alles Berechnung – verbriefte Derivate Außerbörslicher Handel

Kapitel 3: Ordervarianten – und wie man sie richtig verwendet

Preisvarianten

Ohne Limit: Market-Order Alles hat seine Grenze: Limit-Order Die Spitze des Eisbergs: Iceberg-Order Verluste begrenzen: Stop-Loss-Order Dem Markt dynamisch folgen: Trailing-Stop Gewinne mitnehmen: Take-Profit Kaufen oder verkaufen, wenn – Stop-Buy/Stop-Sell

Zeitvarianten

Der Standard: Tagesgültig Good-till-cancelled (GTC) Good-till-date (GTD) Ultimo

Volumenvarianten

Sofort oder: Immediate or Cancel (IOC) Entweder-oder: Fill or Kill (FOK)

Intelligente Ordervarianten

Orders kombinieren: One Cancels Other (OCO) Eine nach der anderen: If done

Wann welche Orderart? Strategien

Long-Position Short-Position

Orderlöschung

Kapitel 4: Organisation der Börse

Definition von »Börse« Die Börsenorgane, die Sie kennen sollten

Börsenrat Börsengeschäftsführung Zulassungsstelle Sanktionsausschuss Handelsüberwachungsstelle

Börsenaufsichtsbehörde Die BaFin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Insiderhandel: Nur für Eingeweihte Marktmanipulation: Manipulieren und abkassieren Ad-hoc-Meldungen: Schnell an die Öffentlichkeit Directors’ Dealings: Wenn der Oberchef kauft oder verkauft Stimmrechtsmitteilungen

Funktion der Börse

Sekundärmarkt Primärmarkt

Kapitel 5: Die Funktion der Banken (Broker, Wertpapierhandelsbank, Zentralbanken)

Ihr Broker – Ihr Geschäftspartner

Broker ist nicht gleich Broker: Brokerarten Der richtige Broker für Sie

Das Epizentrum der Geldpolitik – Zentralbanken

Festlegen des Leitzins Wichtige Sitzungstermine, die Sie kennen sollten

Teil II: Fundamentale Analyse – Zahlen, nichts als Zahlen

Kapitel 6: Grundlagen der Fundamentalanalyse

Fundamentalanalyse: Was ist das überhaupt? Das Unternehmen, die Branche und die ganze Welt Kauf mich! Beurteilungen und Kaufempfehlungen Vor- und Nachteile der Fundamentalanalyse Index Ihre ersten Schritte als Fundamentalanalyst

Kapitel 7: Was Ihnen der Geschäftsbericht über ein Unternehmen verrät

Die Analyse des Geschäftsberichts Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Bruttogewinnspanne Betriebsaufwendungen

EBIT

Finanzergebnis EBT – was vor der Steuer übrig bleibt Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Aktiva und Passiva = Bilanz

Alles meins: Das Eigenkapital Nur geliehen: Das Fremdkapital Mehr bezahlen als es wert ist: Geschäftswert/Goodwill

Panta rhei: Kapitalflussrechnung

Cashflow – Cash is King

Kapitel 8: Kennziffern und andere Informationen für Ihre Fundamentalanalyse

Kennziffern zur Aktienbewertung

KGV – Kurs-Gewinn-Verhältnis KUV – Kurs-Umsatz-Verhältnis KBV – Kurs-Buchwert-Verhältnis KCV – Kurs-Cashflow-Verhältnis Umsatzrendite Dividendenrendite

Ausschüttungsquote

Berichtssaison / Earnings Season Informationsbeschaffung: So machen Sie sich schlau

»Weiche« Kriterien zum Aktienkauf

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

News: Das Salz in der Suppe beim Traden BIP – Bruttoinlandsprodukt ifo-Geschäftsklimaindex Auftragseingänge Inflation

Zahlen aus den USA

Unternehmensvergleich in der Praxis

Teil III: Technische Analyse – der Heilige Gral?

Kapitel 9: Grundlagen der Technischen Analyse

Was haben Technische Analyse und Wettervorhersage gemeinsam? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte Ziele der Technischen Analyse

Chartarten

Grundannahmen der Technischen Analyse

Die Marktbewegung diskontiert alles Das Trendkonzept – Kurse bewegen sich in Trends Trendumkehr Die Geschichte wiederholt sich selbst

Kritikpunkte an der Technischen Analyse Ihre ersten Schritte in der Technischen Analyse

Beispiel Daimler-Aktie Beispiel BMW-Stammaktien Beispiel Volkswagen-Vorzugsaktie Welcher Autobauer darf’s denn nun sein?

Kapitel 10: Markttechnik

… in einem Aufwärtstrend

… Gewinne laufen lassen

… in einem Abwärtstrend

… Geld in fallenden Märkten verdienen

Zeiteinheiten

Kapitel 11: Technische Analyse für Fortgeschrittene

Der Zeit ein Schnippchen schlagen – Range Bars

Definition des Range-Bar-Charts Vorteile von Range-Bar-Charts

Gleitende Durchschnitte

Die gebräuchlichsten Arten gleitender Durchschnitte Warum Sie gleitende Durchschnitte einsetzen

Ihre persönliche Handelsstrategie definieren

Teil IV: Risk- und Moneymanagement – no risk, no fun?

Kapitel 12: Planvoll vorgehen

Ohne Plan drohen Verluste Konstante Profite – der Schlüssel zum Erfolg Ziele setzen Übung macht den Meister: Demoaccount Ihr persönlicher Tradingplan

Das Risiko im Blick: Risikomanagement Money, Money, Money … Moneymanagement Strategie Disziplin! Die tägliche Routine Was im Fall des Falles zu tun ist: Der Notfallplan

Tradingtagebuch

Klassifikation des Trades Börse ist Psychologie

Nicht nur für Kontrollfreaks: Checklisten Risk/Reward Ratio Trading for Living?

Kapitel 13: Riskmanagement: Kalkuliertes Risiko

Der Stop-Loss zur Risikoabsicherung

Keine mentalen Stops Wohin mit dem Stop? Pivot-Punkte

Kapitalerhalt: Die oberste Direktive 2-Prozent-Regel: Wie viel Prozent vom Kapital einsetzen? Die Martingale-Strategie: Den Einsatz verdoppeln Die Paroli-Strategie Kapitel 14: Moneymanagement Optimal f: Den optimalen Gewinn im Blick Kelly-Kriterium: Gewinnmaximierung vor Augen Fixed Fractional: Einen festgelegten Prozentsatz einsetzen Fixed Ratio Position Sizing

Variationen des Moneymanagements

Nur jedes zweite Signal traden Positionsgröße verdoppeln Verlustserien analysieren

Teil V: Anlageprodukte

Kapitel 15: Strategische Vorüberlegung

Assetklassen Auf den Spot! Kassa- und Termingeschäfte Machen Sie sich schlau Ihren Anlagehorizont bestimmen Ihre persönliche Strategie entwickeln

Kapitel 16: Aktien

Ihr gutes Recht als Aktionär Aktienarten – welche Variante darf’s denn sein?

Dividendenausschüttung

Clevere Strategien mit Aktien Dividendenstrategie

Vorzugsaktien in Stämme umtauschen

Bezugsrechte – gegen die Verwässerung Genussscheine, der Börsengenuss Kapitel 17: Mein Name ist Bond – Anleihen

Ausstattungsmerkmale einer Anleihe Nominalbetrag, Nennwert und Prozentnotiz

Wie viele Tage hat ein Jahr? Zinsberechnungsmethoden Saubere und schmutzige Preise – Clean Price und Dirty Price Zinsen sind nicht gleich Rendite Unter pari Das dicke Ende am Laufzeitende

Gute Schuldner – schlechte Schuldner: Das ABC der Bonität

Zinsen vom Tier Die Crème de la Crème – das Triple-A-Rating

Das andere Ende der Bonitätsskala: Junk-Bonds oder auch Ramschanleihen Zusätzliches Risiko: Fremdwährungsanleihen Keineswegs null und nichtig – Zero-Bonds Pfandbriefe – Covered Bonds Wandelanleihen: Der Convertible im Depot – nicht in der Garage … Optionsanleihe: Zwei Produkte in einem …

Keine Anleihen: Aktien- und Garantieanleihen Strategien für Anleihen

Kapitel 18: Das Geschäft in der Zukunft – Derivate

Termingeschäfte im alltäglichen Leben

Termingeschäfte in der Theorie

Termingeschäfte auf was handeln? Wieso Termingeschäfte handeln?

Margin – handeln statt investieren

Ob long, ob short – das Geld ist fort … Settlement – Nur Bares ist Wahres? Terminbörsen rund um den Globus

Kapitel 19: Optionen – das bedingte Termingeschäft Optionen

Funktionsweise einer Option Ausübungsvarianten von Optionen: Europäisch oder amerikanisch? Was für den Handel mit Optionen spricht

Optionsscheine

Ein Crashkurs zu Optionsscheinen

Emittenten

Funktionsweise eines Optionsscheins Die Prämie: Der Preis eines Optionsscheins Strategien: Wieso Optionsscheine handeln?

Kapitel 20: Futures – das unbedingte Termingeschäft

Symbolik bei Futures

Der FDAX

Wenn der Broker dreimal klingelt: Margin Call Strategien für Futures Arbitrage – Ausnutzen von Preisdifferenzen Hedging

Mini-Futures Kapitel 21: Zertifikate

Anlage- oder Hebelprodukte, das ist hier die Frage Wer die Wahl hat, hat die Qual

Anlageprodukte unter den Zertifikaten Das rabattierte Zertifikat – das Discountzertifikat

Strukturierung Funktionsweise Markterwartung Praxis Auszahlungsprofil Anlagevarianten Vorteile Nachteile

Das Bonuszertifikat

Strukturierung Funktionsweise Markterwartung Praxis Auszahlungsprofil Anlagevarianten Vorteile Nachteile

Die Aktienanleihe

Strukturierung Funktionsweise Markterwartung Praxis Auszahlungsprofil Vorteile Nachteile

Den Hebel ansetzen – Hebelzertifikate

Classic Turbo-Bull auf die Daimler-Aktie

Kapitel 22: Fonds

Fondsarten ETF – Exchange Traded Funds ETC – Exchange Traded Commodities ETN – Exchange Traded Notes

Kapitel 23: Währungshandel (Forex)

Eine kurze Definition von Währungshandel Fachbegriffe, die Sie kennen sollten

Pip und Big Figure Mengennotierung versus Preisnotierung

Majors: Von greenbacks bis cable Minors: loonie, aussie, kiwi und Co. Exotics: Klingen exotischer als sie sind Crossrates: Währungshandel einmal ohne US-Dollars Faktoren, die den Preis einer Währung beeinflussen Die Qual der Wahl: Produktvielfalt im Währungshandel Optionsscheine Zertifikate, insbesondere die schnellen Turbos

Währungshandel an der Forex Vor- und Nachteile des Währungshandels Strategien im Währungshandel

Kapitel 24: CFDs

Nein – nicht MEINS! CFD-Handel in der Praxis Hebelwirkung Vor- und Nachteile von CFDs Strategie mit CFDs

Kapitel 25: Cryptocoins

Echt digitales Geld! Kryptowährungen – warum? Fachbegriffe

Cryptocoin Blockchain Hashing Mining Mining Pool Proof of Work Proof of Stake Wallet Private Key Public Key Seed Key ICO = Initial Coin Offering

Bitcoin

Bitcoin kaufen Bitcoin verkaufen Währung der Kriminellen? Der Bitcoin ist sicher – oder nicht? Ist echtes Geld sicher? Fallen Mit Bitcoin traden

Währung 2.0 – oder die nächste Blase?

Teil VI: Der Top-Ten-Teil

Kapitel 26: Zehn Tradingfehler, die Sie vermeiden sollten Stop-Loss? So was brauch ich doch nicht …

Bis dass der Tod uns scheidet – sich in eine Position verlieben Trend? Welcher Trend?

Den Einstandspreis verbilligen – nachkaufen

Jetzt erst recht! Bottom Fishing: Am Tief kaufen Top Selling: Am Hoch verkaufen Große Verluste einfahren Zu große Positionen

Overtrading Kapitel 27: Zehn Schritte, um ins Trading einzusteigen

Schritt 1: An einem Börsenspiel teilnehmen – Test im Simulator Schritt 2: Einen Businessplan erstellen – Ihre Roadmap Schritt 3: Sich über Technische Analyse informieren – Ihr Navigationssystem Schritt 4: Ihre persönliche Strategie entwickeln – das Herzstück Schritt 5: Wer die Wahl hat, hat die Qual – Produktsuche Schritt 6: Einen Demoaccount eröffnen – Papertrading Schritt 7: Ein Tradingtagebuch erstellen und auswerten – das Protokoll des Erfolgs Schritt 8: Einen Tradingplan erstellen – das A und O Schritt 9: Sich ans Echtgeldkonto wagen – jetzt gilt’s Schritt 10: Sich weiterbilden und mit anderen austauschen – Gleichgesinnte suchen Finale

Stichwortverzeichnis Wiley End User License Agreement

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